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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 246.00 | 23 879.00 | 2 367.00 | 26 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 329.00 | 42 418.00 | 7 911.00 | 50 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 575.00 | 66 297.00 | 130 278.00 | 196 575.00 |
BT Marchandises | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
BZ Autres créances | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
CF Disponibilités | 50 526.00 | | 50 526.00 | 50 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 078.00 | | 64 078.00 | 64 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 652.00 | 66 297.00 | 194 355.00 | 260 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 45 807.00 | 14 947.00 | | 45 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 377.00 | 30 860.00 | | 30 377.00 |
DL TOTAL (I) | 92 684.00 | 62 307.00 | | 92 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 290.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 925.00 | 72 474.00 | | 46 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 993.00 | 28 943.00 | | 18 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 754.00 | 29 600.00 | | 35 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 672.00 | 135 306.00 | | 101 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 355.00 | 197 613.00 | | 194 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 925.00 | | | 46 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 796.00 | | 240 796.00 | 240 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 796.00 | | 240 796.00 | 240 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 400.00 | |
GE Autres charges | | | 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 072.00 | 857.00 | | 4 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 072.00 | 857.00 | | 4 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 715.00 | | | 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715.00 | | | 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 358.00 | 857.00 | | 3 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 047.00 | 234 562.00 | | 297 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 670.00 | 203 702.00 | | 266 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 377.00 | 30 860.00 | | 30 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 025.00 | | 4 550.00 | 192 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 025.00 | | 4 550.00 | 72 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 897.00 | 7 400.00 | | 58 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 897.00 | 7 400.00 | | 58 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 319.00 | 19 699.00 | 13 620.00 | 33 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 817.00 | 21 817.00 | | 21 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VB T. V. A. | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VI Groupe et associés | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 919.00 | | | 18 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
VW T.V.A. | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 672.00 | 88 052.00 | 13 620.00 | 101 672.00 |