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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 789.00 | 12 280.00 | 2 508.00 | 14 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 258.00 | 21 374.00 | 884.00 | 22 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 152.00 | 34 126.00 | 6 025.00 | 40 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BN En cours de production de biens | 40 123.00 | | 40 123.00 | 40 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 281 615.00 | | 281 615.00 | 281 615.00 |
BZ Autres créances | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CF Disponibilités | 71 802.00 | | 71 802.00 | 71 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 631.00 | | 21 631.00 | 21 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 964.00 | | 416 964.00 | 416 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 116.00 | 34 126.00 | 422 990.00 | 457 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 160 157.00 | 157 582.00 | | 160 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 268.00 | 2 574.00 | | 2 268.00 |
DL TOTAL (I) | 189 925.00 | 187 657.00 | | 189 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 451.00 | 551.00 | | 75 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | 87 489.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 461.00 | 120 785.00 | | 55 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 151.00 | 158 428.00 | | 86 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 064.00 | 367 255.00 | | 233 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 990.00 | 554 912.00 | | 422 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451.00 | 551.00 | | 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 123.00 | | 28.00 | 40 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471.00 | | | 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 048.00 | | | 37 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 604.00 | | 28.00 | 2 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 298.00 | 3 827.00 | | 30 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471.00 | | | 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 827.00 | 3 827.00 | | 29 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 461.00 | 55 461.00 | | 55 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 330.00 | 31 330.00 | | 31 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
UX Autres créances clients | 281 615.00 | 281 615.00 | | 281 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VB T. V. A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 631.00 | 21 631.00 | | 21 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 261.00 | 303 627.00 | 2 633.00 | 306 261.00 |
VW T.V.A. | 29 302.00 | 29 302.00 | | 29 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 064.00 | 233 064.00 | | 233 064.00 |