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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 887.00 | 15 012.00 | 18 875.00 | 33 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 887.00 | 15 012.00 | 218 875.00 | 233 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 568.00 | 39 024.00 | 17 543.00 | 56 568.00 |
BZ Autres créances | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CF Disponibilités | 294 155.00 | | 294 155.00 | 294 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 689.00 | | 35 689.00 | 35 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 932.00 | 39 024.00 | 356 907.00 | 395 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 820.00 | 54 037.00 | 575 782.00 | 629 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 100 785.00 | | | 100 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 400.00 | | | 67 400.00 |
DL TOTAL (I) | 278 186.00 | | | 278 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 575.00 | | | 94 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 389.00 | | | 117 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 631.00 | | | 85 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 596.00 | | | 297 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 782.00 | | | 575 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 596.00 | | | 297 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 601 895.00 | | 1 601 895.00 | 1 601 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 895.00 | | 1 601 895.00 | 1 601 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 512.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 419.00 | | | 27 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -515.00 | | | -515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 708.00 | | | 25 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 226.00 | | | 1 648 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 825.00 | | | 1 580 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 400.00 | | | 67 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 746.00 | | 141.00 | 233 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 746.00 | | 141.00 | 33 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 597.00 | 4 415.00 | | 10 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 597.00 | 4 415.00 | | 10 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 575.00 | 94 575.00 | | 94 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 007.00 | 30 007.00 | | 30 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 664.00 | 48 664.00 | | 48 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 631.00 | 85 631.00 | | 85 631.00 |
UX Autres créances clients | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 513.00 | 42 513.00 | | 42 513.00 |
VB T. V. A. | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 689.00 | 35 689.00 | | 35 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 220.00 | 93 220.00 | | 93 220.00 |
VW T.V.A. | 25 482.00 | 25 482.00 | | 25 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 596.00 | 297 596.00 | | 297 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
ST Autres comptes | 65 851.00 | | | 65 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
YT Sous‐traitance | 971 714.00 | | | 971 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 887.00 | | | 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 610.00 | | | 173 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 266.00 | | | 47 266.00 |
ZE Dividendes | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 060 460.00 | | | 1 060 460.00 |