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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 189.00 | 7 520.00 | 203 669.00 | 211 189.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 031.00 | 1 166.00 | 2 866.00 | 4 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 697.00 | 26 403.00 | 20 294.00 | 46 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 407.00 | 35 088.00 | 233 318.00 | 268 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 405.00 | | 44 405.00 | 44 405.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 126 331.00 | 12 900.00 | 113 431.00 | 126 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 952.00 | 576.00 | 224 376.00 | 224 952.00 |
BZ Autres créances | 32 210.00 | | 32 210.00 | 32 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 97 431.00 | | 97 431.00 | 97 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 798.00 | | 89 798.00 | 89 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 161.00 | 13 476.00 | 619 685.00 | 633 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 568.00 | 48 565.00 | 853 003.00 | 901 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 51 744.00 | 20 128.00 | | 51 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 251.00 | 47 616.00 | | 98 251.00 |
DL TOTAL (I) | 154 395.00 | 72 144.00 | | 154 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 424.00 | 232 525.00 | | 432 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 638.00 | 6 000.00 | | 4 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 928.00 | 22 946.00 | | 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 791.00 | 94 560.00 | | 107 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 158.00 | 143 383.00 | | 123 158.00 |
EA Autres dettes | 29 669.00 | 26 847.00 | | 29 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 970.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 698 608.00 | 527 231.00 | | 698 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 003.00 | 599 374.00 | | 853 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 146.00 | 316 816.00 | | 391 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 918.00 | | 9 489.00 | 258 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 448.00 | | 1 741.00 | 209 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 981.00 | | 7 748.00 | 42 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 005.00 | 16 083.00 | | 19 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 388.00 | 6 131.00 | | 1 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 617.00 | 9 952.00 | | 17 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 791.00 | 107 791.00 | | 107 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 070.00 | 37 070.00 | | 37 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 669.00 | 29 669.00 | | 29 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
UX Autres créances clients | 224 260.00 | 224 260.00 | | 224 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VB T. V. A. | 28 357.00 | 28 357.00 | | 28 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 424.00 | 125 889.00 | 294 384.00 | 432 424.00 |
VI Groupe et associés | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 770.00 | | | 244 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 828.00 | | | 44 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 798.00 | 89 798.00 | | 89 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 450.00 | 353 450.00 | | 353 450.00 |
VW T.V.A. | 33 367.00 | 33 367.00 | | 33 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 680.00 | 391 146.00 | 294 384.00 | 697 680.00 |