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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 431.00 | 1 335.00 | 1 096.00 | 2 431.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 061.00 | 44 590.00 | 37 471.00 | 82 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 312.00 | 45 925.00 | 59 387.00 | 105 312.00 |
BT Marchandises | 386 509.00 | 45 189.00 | 341 320.00 | 386 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 783.00 | 9 258.00 | 15 524.00 | 24 783.00 |
BZ Autres créances | 46 468.00 | | 46 468.00 | 46 468.00 |
CF Disponibilités | 322 546.00 | | 322 546.00 | 322 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 374.00 | 54 447.00 | 725 927.00 | 780 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 686.00 | 100 372.00 | 785 314.00 | 885 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 563.00 | 40 811.00 | | 82 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DL TOTAL (I) | 454 563.00 | 390 811.00 | | 454 563.00 |
DP Provisions pour risques | 12 859.00 | 27 347.00 | | 12 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 859.00 | 27 347.00 | | 12 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | 143.00 | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 312.00 | 2 474.00 | | 1 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 830.00 | 202 372.00 | | 235 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 176.00 | 56 939.00 | | 78 176.00 |
EA Autres dettes | 2 406.00 | 17 064.00 | | 2 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 892.00 | 278 993.00 | | 317 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 314.00 | 697 151.00 | | 785 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 456 673.00 | | 1 456 673.00 | 1 456 673.00 |
FD Production vendue biens | -114.00 | | -114.00 | -114.00 |
FG Production vendue services | 27 096.00 | | 27 096.00 | 27 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 655.00 | | 1 483 655.00 | 1 483 655.00 |
FM Production stockée | | | -7 255.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 898 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 859.00 | |
GE Autres charges | | | 17 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 40.00 | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 40.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | -40.00 | | -78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 347.00 | 1 312 889.00 | | 1 576 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 784.00 | 1 272 078.00 | | 1 493 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 563.00 | 40 811.00 | | 82 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 539.00 | | 8 773.00 | 96 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 001.00 | | 1 430.00 | 4 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 718.00 | | 7 343.00 | 74 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 434.00 | 8 491.00 | | 37 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736.00 | 599.00 | | 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 698.00 | 7 891.00 | | 36 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 347.00 | 12 859.00 | 27 347.00 | 27 347.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 366.00 | 45 189.00 | 60 366.00 | 60 366.00 |
6T Sur comptes clients | 7 569.00 | 9 258.00 | 7 569.00 | 7 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 935.00 | 54 447.00 | 67 935.00 | 67 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 282.00 | 67 306.00 | 95 282.00 | 95 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 306.00 | 95 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 830.00 | 235 830.00 | | 235 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 988.00 | 47 988.00 | | 47 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 946.00 | 19 946.00 | | 19 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
UX Autres créances clients | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
VB T. V. A. | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VP Divers | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 356.00 | 40 356.00 | | 40 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 139.00 | 89 139.00 | | 89 139.00 |
VW T.V.A. | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 580.00 | 316 580.00 | | 316 580.00 |