| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 710.00 | 96 868.00 | 57 842.00 | 154 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 041.00 | 96 868.00 | 74 173.00 | 171 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 308.00 | 8 800.00 | 144 508.00 | 153 308.00 |
BZ Autres créances | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 799.00 | | 50 799.00 | 50 799.00 |
CF Disponibilités | 261 086.00 | | 261 086.00 | 261 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 930.00 | 8 800.00 | 461 130.00 | 469 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 971.00 | 105 668.00 | 535 303.00 | 640 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 771.00 | | | 91 771.00 |
DL TOTAL (I) | 103 636.00 | | | 103 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 523.00 | | | 48 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 483.00 | | | 106 483.00 |
EA Autres dettes | 273 700.00 | | | 273 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 667.00 | | | 431 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 303.00 | | | 535 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 667.00 | | | 431 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 708.00 | | 487 708.00 | 487 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 708.00 | | 487 708.00 | 487 708.00 |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 355.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 280.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 298.00 | | | -10 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 262.00 | | | 33 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 902.00 | | | 487 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 131.00 | | | 396 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 771.00 | | | 91 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 712.00 | | 56 015.00 | 118 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 686.00 | | 171 041.00 | 3 686.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 686.00 | | 154 710.00 | 3 686.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 712.00 | | 45 684.00 | 112 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 513.00 | 27 355.00 | | 69 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 513.00 | 27 355.00 | | 69 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 117.00 | 24 117.00 | | 24 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 700.00 | 273 700.00 | | 273 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 142 748.00 | 142 748.00 | | 142 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VB T. V. A. | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VI Groupe et associés | 48 523.00 | 48 523.00 | | 48 523.00 |
VP Divers | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 046.00 | 158 046.00 | 6 000.00 | 164 046.00 |
VW T.V.A. | 58 036.00 | 58 036.00 | | 58 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 667.00 | 431 667.00 | | 431 667.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
ST Autres comptes | 44 006.00 | | | 44 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 224.00 | | | 17 224.00 |
YT Sous‐traitance | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 542.00 | | | 97 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 268.00 | | | 15 268.00 |
ZE Dividendes | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 896.00 | | | 78 896.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |