| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 345 000.00 | | 2 345 000.00 | 2 345 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 345 000.00 | | 2 345 000.00 | 2 345 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 932 410.00 | 14 598.00 | 1 917 811.00 | 1 932 410.00 |
BZ Autres créances | 182 253.00 | | 182 253.00 | 182 253.00 |
CF Disponibilités | 268 541.00 | | 268 541.00 | 268 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 393 197.00 | 14 598.00 | 2 378 599.00 | 2 393 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 738 197.00 | 14 598.00 | 4 723 599.00 | 4 738 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 144 108.00 | 1 120 271.00 | | 1 144 108.00 |
DH Report à nouveau | | -8 024.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 524.00 | 31 861.00 | | 338 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 132.00 | 1 226 607.00 | | 1 565 132.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 312.00 | 252 664.00 | | 358 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 918 111.00 | 1 399 143.00 | | 1 918 111.00 |
EA Autres dettes | 882 042.00 | 495 979.00 | | 882 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 158 466.00 | 2 147 788.00 | | 3 158 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 723 599.00 | 3 383 396.00 | | 4 723 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 158 466.00 | 2 147 788.00 | | 3 158 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 610 467.00 | | 9 610 467.00 | 9 610 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 610 467.00 | | 9 610 467.00 | 9 610 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 648 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 715 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 644 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 951.00 | |
GE Autres charges | | | 3 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 297 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 80 434.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 343.00 | 12 671.00 | | 17 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 663 939.00 | 6 092 021.00 | | 9 663 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 325 415.00 | 6 060 159.00 | | 9 325 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 524.00 | 31 861.00 | | 338 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 185 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 345 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 345 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 185 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 185 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 807.00 | 13 951.00 | 2 160.00 | 2 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 807.00 | 13 951.00 | 2 160.00 | 2 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 807.00 | 13 951.00 | 11 160.00 | 11 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 951.00 | 11 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 312.00 | 358 312.00 | | 358 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 838 156.00 | 838 156.00 | | 838 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 169.00 | 418 169.00 | | 418 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 137.00 | 292 137.00 | | 292 137.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 345 000.00 | | 2 345 000.00 | 2 345 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 915 646.00 | 1 915 646.00 | | 1 915 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
VB T. V. A. | 78 022.00 | 78 022.00 | | 78 022.00 |
VC Groupe et associés | 83 182.00 | 83 182.00 | | 83 182.00 |
VI Groupe et associés | 589 904.00 | 589 904.00 | | 589 904.00 |
VP Divers | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 778.00 | 159 778.00 | | 159 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 467 124.00 | 2 122 124.00 | 2 345 000.00 | 4 467 124.00 |
VW T.V.A. | 502 007.00 | 502 007.00 | | 502 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 158 466.00 | 3 158 466.00 | | 3 158 466.00 |