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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 5 104.00 | 4 896.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 121 500.00 | 16 725.00 | 104 775.00 | 121 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 510.00 | 53 950.00 | 14 560.00 | 68 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 457.00 | 107 029.00 | 51 428.00 | 158 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 467.00 | 182 808.00 | 194 659.00 | 377 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 301 689.00 | 9 375.00 | 292 314.00 | 301 689.00 |
BZ Autres créances | 84 417.00 | | 84 417.00 | 84 417.00 |
CF Disponibilités | 66 169.00 | | 66 169.00 | 66 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 392.00 | 9 375.00 | 446 017.00 | 455 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 859.00 | 192 183.00 | 640 676.00 | 832 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 500.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 247 273.00 | 240 295.00 | | 247 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 355.00 | 56 479.00 | | 43 355.00 |
DL TOTAL (I) | 340 678.00 | 297 323.00 | | 340 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 227.00 | 59 902.00 | | 46 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050.00 | 1 350.00 | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 750.00 | 51 413.00 | | 128 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 971.00 | 90 156.00 | | 123 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 998.00 | 202 821.00 | | 299 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 676.00 | 500 144.00 | | 640 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 998.00 | 202 821.00 | | 299 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 588.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 913.00 | | 12 127.00 | 415 913.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 573.00 | 377 467.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 573.00 | 367 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 913.00 | | 12 127.00 | 405 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 017.00 | 73 364.00 | 50 573.00 | 160 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 604.00 | 2 500.00 | | 2 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 413.00 | 70 864.00 | 50 573.00 | 157 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 375.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 375.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 375.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 750.00 | 128 750.00 | | 128 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 668.00 | 21 668.00 | | 21 668.00 |
UX Autres créances clients | 282 939.00 | 282 939.00 | | 282 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
VB T. V. A. | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 227.00 | 46 227.00 | | 46 227.00 |
VI Groupe et associés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 300.00 | | | 43 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 388.00 | | | 34 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 617.00 | 49 617.00 | | 49 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 140.00 | 365 140.00 | | 365 140.00 |
VW T.V.A. | 75 825.00 | 75 825.00 | | 75 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 414.00 | 278 414.00 | | 278 414.00 |