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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 810.00 | 17 600.00 | 210.00 | 17 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 286.00 | 127 596.00 | 59 690.00 | 187 286.00 |
040 Immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 816.00 | 145 196.00 | 66 620.00 | 211 816.00 |
060 Stock marchandises | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
072 Créances – Autres | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
084 Disponibilités | 28 625.00 | | 28 625.00 | 28 625.00 |
092 Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 541.00 | | 29 541.00 | 29 541.00 |
110 Total général Actif | 241 357.00 | 145 196.00 | 96 160.00 | 241 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 051.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 160.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 720.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 814.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 648.00 | 135 047.00 | | 119 648.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 166.00 | | |
230 Autres produits | 1 195.00 | 2 246.00 | | 1 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 243.00 | 137 859.00 | | 121 243.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 543.00 | 43 338.00 | | 41 543.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6.00 | 1 088.00 | | 6.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 691.00 | 68.00 | | 691.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 22.00 | | |
242 Autres charges externes. | 36 440.00 | 43 846.00 | | 36 440.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 070.00 | 1 865.00 | | 2 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 068.00 | 11 612.00 | | 15 068.00 |
252 Charges sociales | 7 233.00 | 5 495.00 | | 7 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 660.00 | 22 956.00 | | 22 660.00 |
262 Autres charges | 34.00 | 1 210.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 747.00 | 131 499.00 | | 125 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 503.00 | 6 360.00 | | -4 503.00 |
294 Charges financières | 963.00 | 1 453.00 | | 963.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 466.00 | 4 907.00 | | -5 466.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 816.00 | | | 211 816.00 |