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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 953.00 | 1 511.00 | 1 442.00 | 2 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 833.00 | 4 009.00 | 1 825.00 | 5 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 873.00 | 18 357.00 | 12 516.00 | 30 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 560.00 | 23 877.00 | 17 683.00 | 41 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 122.00 | | 118 122.00 | 118 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 276 730.00 | | 276 730.00 | 276 730.00 |
BZ Autres créances | 30 168.00 | | 30 168.00 | 30 168.00 |
CF Disponibilités | 54 336.00 | | 54 336.00 | 54 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 436.00 | | 479 436.00 | 479 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 996.00 | 23 877.00 | 497 119.00 | 520 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 50 095.00 | 49 484.00 | | 50 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 680.00 | 611.00 | | 5 680.00 |
DL TOTAL (I) | 65 775.00 | 60 095.00 | | 65 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 432.00 | 214 791.00 | | 188 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 57.00 | | 75.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 107.00 | 33 736.00 | | 54 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 223.00 | 170 261.00 | | 130 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 924.00 | 41 354.00 | | 38 924.00 |
EA Autres dettes | 19 584.00 | 4 168.00 | | 19 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 344.00 | 464 367.00 | | 431 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 119.00 | 524 462.00 | | 497 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 163.00 | | | 227 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 270 589.00 | | 1 270 589.00 | 1 270 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 589.00 | | 1 270 589.00 | 1 270 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 860.00 | |
GE Autres charges | | | 4 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 617.00 | 26 676.00 | | 23 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 297.00 | 26 677.00 | | 26 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 626.00 | 3 122.00 | | 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 596.00 | | | 20 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 222.00 | 3 122.00 | | 21 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 075.00 | 23 555.00 | | 5 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 134.00 | 168.00 | | -2 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 009.00 | 1 102 216.00 | | 1 303 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 329.00 | 1 101 604.00 | | 1 297 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 680.00 | 611.00 | | 5 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 958.00 | | 708.00 | 78 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 106.00 | 41 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 756.00 | 36 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 245.00 | | 708.00 | 2 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 462.00 | | | 74 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 526.00 | 8 860.00 | 17 510.00 | 32 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 755.00 | 756.00 | | 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 771.00 | 8 104.00 | 17 510.00 | 31 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 223.00 | 130 223.00 | | 130 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 924.00 | 38 924.00 | | 38 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 276 730.00 | 276 730.00 | | 276 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 432.00 | 38 358.00 | 150 074.00 | 188 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 360.00 | | | 206 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 168.00 | 30 168.00 | | 30 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 879.00 | 306 979.00 | 1 900.00 | 308 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 237.00 | 227 163.00 | 150 074.00 | 377 237.00 |