| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 719.00 | 4 291.00 | 428.00 | 4 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 311.00 | 4 683.00 | 75 628.00 | 80 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CF Disponibilités | 302 022.00 | | 302 022.00 | 302 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 118.00 | | 309 118.00 | 309 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 430.00 | 4 683.00 | 384 747.00 | 389 430.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 686.00 | -116 085.00 | | -135 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 701.00 | -19 600.00 | | 59 701.00 |
DL TOTAL (I) | 124 015.00 | 64 313.00 | | 124 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731.00 | 3 781.00 | | 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 562.00 | 37 631.00 | | 43 562.00 |
EA Autres dettes | 216 438.00 | 222 977.00 | | 216 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 731.00 | 264 390.00 | | 260 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 747.00 | 328 704.00 | | 384 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 731.00 | 264 390.00 | | 260 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 795.00 | | 256 795.00 | 256 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 795.00 | | 256 795.00 | 256 795.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466.00 | |
GE Autres charges | | | 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 064.00 | | | 28 064.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 087.00 | | | 52 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 152.00 | | | 80 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 154.00 | | | 80 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 154.00 | | | 80 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 525.00 | | | 21 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 179.00 | 139 295.00 | | 337 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 477.00 | 158 895.00 | | 277 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 701.00 | -19 600.00 | | 59 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 465.00 | | | 160 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 154.00 | 75 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 154.00 | 80 311.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391.00 | | | 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 354.00 | | | 155 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 217.00 | 466.00 | | 4 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391.00 | | | 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 825.00 | 466.00 | | 3 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 087.00 | | 52 087.00 | 52 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 087.00 | | 52 087.00 | 52 087.00 |
UG ‐ Financières | | | 52 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 546.00 | 25 546.00 | | 25 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VI Groupe et associés | 216 438.00 | 216 438.00 | | 216 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 731.00 | 260 731.00 | | 260 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 053.00 | 1 149.00 | | 1 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 042.00 | 12 346.00 | | 1 042.00 |
ST Autres comptes | 7 970.00 | 5 875.00 | | 7 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 433.00 | 9 203.00 | | 13 433.00 |
YT Sous‐traitance | 4 800.00 | 7 634.00 | | 4 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 425.00 | 446.00 | | 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 478.00 | 1 595.00 | | 1 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 240.00 | 25 568.00 | | 51 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 259.00 | 6 478.00 | | 5 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 246.00 | 35 059.00 | | 27 246.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |