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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 281.00 | | 91 281.00 | 91 281.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 418.00 | 20 634.00 | 3 785.00 | 24 418.00 |
040 Immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 149.00 | 20 634.00 | 101 516.00 | 122 149.00 |
060 Stock marchandises | 83 692.00 | 516.00 | 83 176.00 | 83 692.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
072 Créances – Autres | 13 011.00 | | 13 011.00 | 13 011.00 |
084 Disponibilités | 83 117.00 | | 83 117.00 | 83 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 425.00 | 516.00 | 193 909.00 | 194 425.00 |
110 Total général Actif | 316 575.00 | 21 150.00 | 295 425.00 | 316 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 134.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 425.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 369.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 434 663.00 | | | 434 663.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
230 Autres produits | 651.00 | | | 651.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 443 689.00 | | | 443 689.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 263 707.00 | | | 263 707.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 270.00 | | | -2 270.00 |
242 Autres charges externes. | 79 581.00 | | | 79 581.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -16 661.00 | | | -16 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 318.00 | | | 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 299.00 | | | 92 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 944.00 | | | 944.00 |
256 Dotations aux provisions | 516.00 | | | 516.00 |
262 Autres charges | 324.00 | | | 324.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 437 819.00 | | | 437 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | | | 65.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
294 Charges financières | 184.00 | | | 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 149.00 | | | 122 149.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 219.00 | | | 88 219.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 977.00 | | | 69 977.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 516.00 | | | 516.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 647.00 | | | 647.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 516.00 | | | 516.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 647.00 | | | 647.00 |