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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 5 038 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 951.00 | |
CF Disponibilités | | | 15 193.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 19 144.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 057 144.00 | |
CU Autres participations | | | 5 038 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 610.00 | 40 146.00 | | 82 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 182.00 | 42 464.00 | | 40 182.00 |
DL TOTAL (I) | 133 792.00 | 93 610.00 | | 133 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 651 265.00 | 4 740 074.00 | | 4 651 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 974.00 | 208 431.00 | | 241 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113.00 | 351.00 | | 113.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 923 352.00 | 4 948 855.00 | | 4 923 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 057 144.00 | 5 042 465.00 | | 5 057 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 651 265.00 | | | 4 651 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 038 000.00 | | | 5 038 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 038 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 038 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 038 000.00 | | | 5 038 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 974.00 | 241 974.00 | | 241 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VI Groupe et associés | 4 651 265.00 | 4 651 265.00 | | 4 651 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 923 352.00 | 4 923 352.00 | | 4 923 352.00 |