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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 553.00 | 33 331.00 | 52 221.00 | 85 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 709.00 | 6 266.00 | 12 442.00 | 18 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 762.00 | 39 598.00 | 66 164.00 | 105 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
BZ Autres créances | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 17 198.00 | | 17 198.00 | 17 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 224.00 | | 37 224.00 | 37 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 987.00 | 39 598.00 | 103 389.00 | 142 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 1 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 171.00 | 3 795.00 | | 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 511.00 | -3 623.00 | | 1 511.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
DL TOTAL (I) | 20 583.00 | 1 171.00 | | 20 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 499.00 | 60 000.00 | | 51 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 769.00 | 25 184.00 | | 21 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 702.00 | 17 275.00 | | 4 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 771.00 | 236.00 | | 4 771.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 805.00 | 102 696.00 | | 82 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 389.00 | 103 868.00 | | 103 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 996.00 | 102 696.00 | | 39 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
FD Production vendue biens | 81 273.00 | | 81 273.00 | 81 273.00 |
FG Production vendue services | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 614.00 | | 91 614.00 | 91 614.00 |
FM Production stockée | | | 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 195.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 975.00 | | | 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 975.00 | | | 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 975.00 | | | 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 653.00 | 52 440.00 | | 95 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 141.00 | 56 064.00 | | 94 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 511.00 | -3 623.00 | | 1 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 375.00 | | 8 387.00 | 97 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 875.00 | | 8 387.00 | 95 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 168.00 | 20 429.00 | | 19 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 168.00 | 20 429.00 | | 19 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VB T. V. A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 499.00 | 8 690.00 | 35 859.00 | 51 499.00 |
VI Groupe et associés | 21 769.00 | 21 769.00 | | 21 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
VW T.V.A. | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 805.00 | 39 996.00 | 35 859.00 | 82 805.00 |