| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 981.00 | 1 669.00 | 312.00 | 1 981.00 |
AH Fonds commercial | 55 080.00 | | 55 080.00 | 55 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 862.00 | 30 711.00 | 11 151.00 | 41 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 391.00 | 77 836.00 | 80 555.00 | 158 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 330.00 | 110 216.00 | 147 114.00 | 257 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 533.00 | | 43 533.00 | 43 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 761.00 | | 273 761.00 | 273 761.00 |
BZ Autres créances | 11 157.00 | | 11 157.00 | 11 157.00 |
CF Disponibilités | 358 730.00 | | 358 730.00 | 358 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 377.00 | | 688 377.00 | 688 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 707.00 | 110 216.00 | 835 490.00 | 945 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 355 010.00 | 282 495.00 | | 355 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 385.00 | 153 515.00 | | 89 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 404.00 | 4 518.00 | | 3 404.00 |
DL TOTAL (I) | 579 799.00 | 572 528.00 | | 579 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 291.00 | 25 968.00 | | 50 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 264.00 | 934.00 | | 3 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 630.00 | 133 179.00 | | 115 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 691.00 | 170 351.00 | | 76 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 691.00 | 330 432.00 | | 255 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 490.00 | 902 960.00 | | 835 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 614.00 | 316 870.00 | | 220 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 114 371.00 | | 1 114 371.00 | 1 114 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 371.00 | | 1 114 371.00 | 1 114 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 935.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 110.00 | 18 879.00 | | 10 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 139.00 | 7 052.00 | | 36 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 139.00 | 7 052.00 | | 36 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 355.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 843.00 | | | 24 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 023.00 | 355.00 | | 25 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 116.00 | 6 697.00 | | 11 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 547.00 | 56 426.00 | | 31 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 628.00 | 2 111 602.00 | | 1 160 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 243.00 | 1 958 087.00 | | 1 071 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 385.00 | 153 515.00 | | 89 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 340.00 | 7 367.00 | | 5 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 004.00 | | 71 628.00 | 244 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 302.00 | 257 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 302.00 | 200 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 982.00 | | 1 080.00 | 55 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 007.00 | | 70 548.00 | 188 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 741.00 | 18 935.00 | 33 459.00 | 124 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 901.00 | 768.00 | | 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 839.00 | 18 167.00 | 33 459.00 | 123 839.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 630.00 | 115 630.00 | | 115 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
UX Autres créances clients | 273 761.00 | 273 761.00 | | 273 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VB T. V. A. | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 276.00 | 25 014.00 | 25 261.00 | 50 276.00 |
VI Groupe et associés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 693.00 | | | 37 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 614.00 | 285 614.00 | | 285 614.00 |
VW T.V.A. | 61 730.00 | 61 730.00 | | 61 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 875.00 | 220 614.00 | 25 261.00 | 245 875.00 |