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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 911.00 | 819.00 | 91.00 | 911.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 777.00 | 32 151.00 | 14 626.00 | 46 777.00 |
040 Immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 407.00 | 32 970.00 | 16 437.00 | 49 407.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
060 Stock marchandises | 34 045.00 | | 34 045.00 | 34 045.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
072 Créances – Autres | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
084 Disponibilités | 31 040.00 | | 31 040.00 | 31 040.00 |
092 Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 043.00 | | 80 043.00 | 80 043.00 |
110 Total général Actif | 129 451.00 | 32 970.00 | 96 480.00 | 129 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 715.00 | | | 101 715.00 |
214 Production vendue de biens – France | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
222 Production stockée | -828.00 | | | -828.00 |
230 Autres produits | 770.00 | | | 770.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 249.00 | | | 118 249.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 614.00 | | | 29 614.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 874.00 | | | -2 874.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -926.00 | | | -926.00 |
242 Autres charges externes. | 38 274.00 | | | 38 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 47.00 | | | 47.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
252 Charges sociales | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
262 Autres charges | 251.00 | | | 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 930.00 | | | 105 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
294 Charges financières | 376.00 | | | 376.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54.00 | | | 54.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 407.00 | | | 40 407.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 644.00 | | | 1 644.00 |