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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 20 933.00 | 14 067.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 852.00 | 25 320.00 | 15 532.00 | 40 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 871.00 | 46 252.00 | 30 619.00 | 76 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
BT Marchandises | 71 301.00 | | 71 301.00 | 71 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 195.00 | | 64 195.00 | 64 195.00 |
BZ Autres créances | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CF Disponibilités | 276 056.00 | | 276 056.00 | 276 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 626.00 | | 423 626.00 | 423 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 497.00 | 46 252.00 | 454 245.00 | 500 497.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 48 988.00 | 48 988.00 | | 48 988.00 |
DH Report à nouveau | -27 119.00 | -42 628.00 | | -27 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 919.00 | 15 509.00 | | 2 919.00 |
DL TOTAL (I) | 225 887.00 | 222 969.00 | | 225 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 746.00 | 18 295.00 | | 18 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 194.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 084.00 | 140 626.00 | | 169 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 917.00 | 37 223.00 | | 39 917.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 357.00 | 196 338.00 | | 228 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 245.00 | 419 307.00 | | 454 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 171 070.00 | | 1 171 070.00 | 1 171 070.00 |
FG Production vendue services | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 222.00 | | 1 172 222.00 | 1 172 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 322.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 679.00 | 1 019 106.00 | | 1 176 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 761.00 | 1 003 597.00 | | 1 173 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 919.00 | 15 509.00 | | 2 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 931.00 | 8 322.00 | | 37 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 671.00 | 3 262.00 | | 17 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 260.00 | 5 059.00 | | 20 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 084.00 | 169 084.00 | | 169 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 917.00 | 39 917.00 | | 39 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 771.00 | 65 771.00 | | 65 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 771.00 | 65 771.00 | | 65 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 357.00 | 228 357.00 | | 228 357.00 |