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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 856.00 | 4 274.00 | 2 582.00 | 6 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 348.00 | 2 814.00 | 6 534.00 | 9 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 595.00 | 8 779.00 | 22 817.00 | 31 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
BT Marchandises | 16 495.00 | | 16 495.00 | 16 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BZ Autres créances | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CF Disponibilités | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 605.00 | | 38 605.00 | 38 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 200.00 | 8 779.00 | 61 422.00 | 70 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -183 578.00 | | | -183 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 826.00 | | | -49 826.00 |
DL TOTAL (I) | -223 404.00 | | | -223 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 924.00 | | | 272 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 826.00 | | | 284 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 422.00 | | | 61 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
FG Production vendue services | 46 890.00 | | 46 890.00 | 46 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 352.00 | | 51 352.00 | 51 352.00 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 387.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | | | -59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 393.00 | | | 51 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 219.00 | | | 101 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 826.00 | | | -49 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 507.00 | | 1 088.00 | 30 507.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 595.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 260.00 | | 1 088.00 | 8 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 391.00 | 3 387.00 | | 5 391.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 044.00 | 2 229.00 | | 2 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 656.00 | 1 158.00 | | 1 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 272 924.00 | | 272 924.00 | 272 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VW T.V.A. | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 826.00 | 11 902.00 | 272 924.00 | 284 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 198.00 | | | 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
ST Autres comptes | 29 510.00 | | | 29 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 869.00 | | | 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 428.00 | | | 72 428.00 |