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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 931.00 | 13 369.00 | 5 562.00 | 18 931.00 |
BT Marchandises | 109 885.00 | | 109 885.00 | 109 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BZ Autres créances | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 166.00 | | 118 166.00 | 118 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 097.00 | 13 369.00 | 123 728.00 | 137 097.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 545.00 | 29 123.00 | | 9 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 422.00 | -19 578.00 | | 3 422.00 |
DL TOTAL (I) | 15 967.00 | 12 545.00 | | 15 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 49.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 105.00 | 63 870.00 | | 62 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 901.00 | 8 576.00 | | 4 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 618.00 | 27 503.00 | | 40 618.00 |
EA Autres dettes | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 687.00 | 99 997.00 | | 107 687.00 |
ED (V) | 74.00 | | | 74.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 728.00 | 112 543.00 | | 123 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 144.00 | | 315 144.00 | 315 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 144.00 | | 315 144.00 | 315 144.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 060.00 | |
GN Différences positives de change | | | 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 945.00 | 7 897.00 | | 2 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 945.00 | 7 897.00 | | 2 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | 778.00 | | 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | 778.00 | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 313.00 | 7 118.00 | | 2 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 701.00 | 350 065.00 | | 318 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 279.00 | 369 642.00 | | 315 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 422.00 | -19 578.00 | | 3 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 931.00 | | | 18 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 369.00 | | | 13 369.00 |