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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 777.00 | 119 777.00 | 8 000.00 | 127 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 664.00 | 271 128.00 | 38 535.00 | 309 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 687.00 | 286 984.00 | 225 703.00 | 512 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 128.00 | 677 889.00 | 272 239.00 | 950 128.00 |
BT Marchandises | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
BZ Autres créances | 83 068.00 | | 83 068.00 | 83 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 686.00 | | 503 686.00 | 503 686.00 |
CF Disponibilités | 295 954.00 | | 295 954.00 | 295 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 642.00 | | 903 642.00 | 903 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 770.00 | 677 889.00 | 1 175 881.00 | 1 853 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 298 307.00 | 193 986.00 | | 298 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 856.00 | 104 321.00 | | 52 856.00 |
DL TOTAL (I) | 352 813.00 | 299 957.00 | | 352 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 908.00 | 426 478.00 | | 300 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 036.00 | 252 628.00 | | 268 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 466.00 | 106 412.00 | | 163 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 517.00 | 87 332.00 | | 89 517.00 |
EA Autres dettes | 1 141.00 | 711.00 | | 1 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 068.00 | 873 561.00 | | 823 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 881.00 | 1 173 518.00 | | 1 175 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 001.00 | 573 018.00 | | 650 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 254.00 | | 26 235.00 | 931 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 361.00 | 822 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 361.00 | 950 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 777.00 | | | 127 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 477.00 | | 26 235.00 | 803 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 056.00 | 138 193.00 | 7 361.00 | 547 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 777.00 | 24 000.00 | | 95 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 280.00 | 114 193.00 | 7 361.00 | 451 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 466.00 | 163 466.00 | | 163 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 235.00 | 37 235.00 | | 37 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 219.00 | 18 219.00 | | 18 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
UX Autres créances clients | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 23 085.00 | 23 085.00 | | 23 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 542.00 | 127 475.00 | 173 067.00 | 300 542.00 |
VI Groupe et associés | 268 036.00 | 268 036.00 | | 268 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 516.00 | | | 125 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 390.00 | 46 390.00 | | 46 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 621.00 | 31 621.00 | | 31 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 804.00 | 94 804.00 | | 94 804.00 |
VW T.V.A. | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 068.00 | 650 001.00 | 173 067.00 | 823 068.00 |