| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 891 041.00 | 717 161.00 | 173 880.00 | 891 041.00 |
040 Immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 892 491.00 | 717 161.00 | 175 330.00 | 892 491.00 |
060 Stock marchandises | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 984.00 | | 20 984.00 | 20 984.00 |
072 Créances – Autres | 17 797.00 | | 17 797.00 | 17 797.00 |
084 Disponibilités | 15 329.00 | | 15 329.00 | 15 329.00 |
092 Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 913.00 | | 74 913.00 | 74 913.00 |
110 Total général Actif | 967 404.00 | 717 161.00 | 250 243.00 | 967 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 300 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 698 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -105 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 503 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 745 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 746 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 753 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 243.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 553.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
242 Autres charges externes. | 45 542.00 | | | 45 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 894.00 | | | 53 894.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 579.00 | | | 114 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | -105 424.00 | | | -105 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | -105 424.00 | | | -105 424.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 885 058.00 | | | 885 058.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 119.00 | | | 4 119.00 |