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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 571.00 | 5 937.00 | 4 634.00 | 10 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 293.00 | 13 437.00 | 4 857.00 | 18 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 28 864.00 | 19 373.00 | 9 490.00 | 28 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 281.00 | 953.00 | 9 328.00 | 10 281.00 |
BZ Autres créances | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CF Disponibilités | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 953.00 | 953.00 | 24 000.00 | 24 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 818.00 | 20 327.00 | 33 491.00 | 53 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 2 848.00 | 3 836.00 | | 2 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 270.00 | -987.00 | | 3 270.00 |
DL TOTAL (I) | 8 318.00 | 5 048.00 | | 8 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 494.00 | 25 451.00 | | 11 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 358.00 | 11 127.00 | | 2 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 015.00 | 4 699.00 | | 3 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 302.00 | 10 791.00 | | 8 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 173.00 | 52 072.00 | | 25 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 491.00 | 57 121.00 | | 33 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 474.00 | | 108 474.00 | 108 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 474.00 | | 108 474.00 | 108 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 953.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 391.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 461.00 | 1 824.00 | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 784.00 | 2 216.00 | | 2 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 465.00 | -2 216.00 | | 3 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 468.00 | 147 823.00 | | 113 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 198.00 | 148 810.00 | | 110 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 270.00 | -987.00 | | 3 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 580.00 | 9 649.00 | 9 855.00 | 19 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 580.00 | 9 649.00 | 9 855.00 | 19 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 953.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 953.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 953.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
UX Autres créances clients | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 275.00 | 3 708.00 | 1 566.00 | 5 275.00 |
VI Groupe et associés | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
VW T.V.A. | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 814.00 | 21 248.00 | 1 566.00 | 22 814.00 |