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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 377 000.00 | | 377 000.00 | 377 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 479.00 | 81 595.00 | 127 883.00 | 209 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 539.00 | 81 595.00 | 521 943.00 | 603 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 833.00 | 38 223.00 | 263 610.00 | 301 833.00 |
BZ Autres créances | 14 353.00 | | 14 353.00 | 14 353.00 |
CF Disponibilités | 206 548.00 | | 206 548.00 | 206 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 724.00 | | 17 724.00 | 17 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 458.00 | 38 223.00 | 502 235.00 | 540 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 996.00 | 119 819.00 | 1 024 178.00 | 1 143 996.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 30 972.00 | 5 019.00 | | 30 972.00 |
DH Report à nouveau | | 913.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 734.00 | 25 040.00 | | 41 734.00 |
DL TOTAL (I) | 182 706.00 | 140 972.00 | | 182 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 103.00 | 469 523.00 | | 401 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680.00 | 22 894.00 | | 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 434.00 | 54 619.00 | | 86 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 686.00 | 150 389.00 | | 164 686.00 |
EA Autres dettes | 19 293.00 | 8 807.00 | | 19 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 276.00 | 157 592.00 | | 169 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 472.00 | 863 825.00 | | 841 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 178.00 | 1 004 797.00 | | 1 024 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 098.00 | 863 825.00 | | 522 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 680.00 | | | 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 902.00 | | 77 635.00 | 535 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 998.00 | 17 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 998.00 | 603 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 000.00 | | | 377 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 844.00 | | 67 635.00 | 141 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 058.00 | | 10 000.00 | 17 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 763.00 | 29 832.00 | | 51 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 763.00 | 29 832.00 | | 51 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 434.00 | 86 434.00 | | 86 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 686.00 | 164 686.00 | | 164 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 276.00 | 169 276.00 | | 169 276.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
UX Autres créances clients | 301 833.00 | 301 833.00 | | 301 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 093.00 | 81 719.00 | 264 237.00 | 401 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 646.00 | | | 68 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 724.00 | 17 724.00 | | 17 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 960.00 | 333 910.00 | 17 050.00 | 350 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 472.00 | 522 098.00 | 264 237.00 | 841 472.00 |