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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 698.00 | 48 303.00 | 98 395.00 | 146 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 838.00 | 48 442.00 | 98 395.00 | 146 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 946.00 | 49 664.00 | 138 282.00 | 187 946.00 |
BZ Autres créances | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
CF Disponibilités | 818 205.00 | | 818 205.00 | 818 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 104.00 | 49 664.00 | 963 439.00 | 1 013 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 942.00 | 98 107.00 | 1 061 835.00 | 1 159 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DG Autres réserves | 21 378.00 | 55 404.00 | | 21 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 210.00 | 117 174.00 | | 466 210.00 |
DL TOTAL (I) | 489 568.00 | 174 558.00 | | 489 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 043.00 | 70 433.00 | | 89 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 204.00 | 162 558.00 | | 239 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 835.00 | 6 175.00 | | 26 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 984.00 | 41 357.00 | | 211 984.00 |
EA Autres dettes | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 267.00 | 280 524.00 | | 572 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 835.00 | 455 082.00 | | 1 061 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 204.00 | 234 516.00 | | 517 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 537.00 | | 89 486.00 | 88 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 185.00 | 146 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 185.00 | 146 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140.00 | | | 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 397.00 | | 89 486.00 | 88 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 706.00 | 23 320.00 | 18 583.00 | 43 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140.00 | | | 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 566.00 | 23 320.00 | 18 583.00 | 43 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 835.00 | 26 835.00 | | 26 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 321.00 | 51 321.00 | | 51 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158 102.00 | 158 102.00 | | 158 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
UX Autres créances clients | 187 946.00 | 187 946.00 | | 187 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 035.00 | 24 246.00 | 64 789.00 | 89 035.00 |
VI Groupe et associés | 239 204.00 | 239 204.00 | | 239 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 899.00 | 194 899.00 | | 194 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 993.00 | 517 204.00 | 64 789.00 | 581 993.00 |