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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
AH Fonds commercial | 428 400.00 | | 428 400.00 | 428 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 584.00 | 50 945.00 | 73 639.00 | 124 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 236.00 | 55 665.00 | 503 571.00 | 559 236.00 |
BP En cours de production de services | 456 271.00 | | 456 271.00 | 456 271.00 |
BT Marchandises | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 842.00 | 82 715.00 | 550 127.00 | 632 842.00 |
BZ Autres créances | 18 647.00 | | 18 647.00 | 18 647.00 |
CF Disponibilités | 577 678.00 | | 577 678.00 | 577 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 986.00 | | 17 986.00 | 17 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 971.00 | 82 715.00 | 1 624 256.00 | 1 706 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 206.00 | 138 380.00 | 2 127 826.00 | 2 266 206.00 |
CU Autres participations | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 435 289.00 | | | 435 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 348.00 | | | 37 348.00 |
DL TOTAL (I) | 637 637.00 | | | 637 637.00 |
DP Provisions pour risques | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 480.00 | | | 126 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 639.00 | | | 36 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 136.00 | | | 41 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 062.00 | | | 33 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 500.00 | | | 458 500.00 |
EA Autres dettes | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 787 902.00 | | | 787 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 811.00 | | | 1 486 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 826.00 | | | 2 127 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 037.00 | | | 1 377 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | | | 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 436 566.00 | | 1 436 566.00 | 1 436 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 566.00 | | 1 436 566.00 | 1 436 566.00 |
FM Production stockée | | | 74 462.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 689.00 | |
GE Autres charges | | | 4 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 451.00 | | | 46 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 403.00 | | | 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 095.00 | | | 1 617 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 746.00 | | | 1 579 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 348.00 | | | 37 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 562.00 | 21 103.00 | | 34 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 842.00 | 21 103.00 | | 29 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
6T Sur comptes clients | 68 872.00 | 56 689.00 | 42 846.00 | 68 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 872.00 | 56 689.00 | 42 846.00 | 68 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 250.00 | 56 689.00 | 42 846.00 | 72 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 639.00 | 36 639.00 | | 36 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 062.00 | 33 062.00 | | 33 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 500.00 | 458 500.00 | | 458 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 787 902.00 | 787 902.00 | | 787 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 480.00 | 57 842.00 | 68 638.00 | 126 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669 475.00 | 669 475.00 | | 669 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 475.00 | 669 475.00 | | 669 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 675.00 | 1 377 037.00 | 68 638.00 | 1 445 675.00 |