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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 973.00 | 3 894.00 | 1 079.00 | 4 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 488.00 | 136 447.00 | 46 040.00 | 182 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 072.00 | 140 342.00 | 997 730.00 | 1 138 072.00 |
BT Marchandises | 81 946.00 | | 81 946.00 | 81 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 705.00 | | 13 705.00 | 13 705.00 |
BZ Autres créances | 10 798.00 | | 10 798.00 | 10 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 411.00 | | 83 411.00 | 83 411.00 |
CF Disponibilités | 262 022.00 | | 262 022.00 | 262 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 388.00 | | 452 388.00 | 452 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 460.00 | 140 342.00 | 1 450 118.00 | 1 590 460.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 656.00 | 339 656.00 | | 339 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 070.00 | 157 070.00 | | 157 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 899.00 | 99 899.00 | | 99 899.00 |
DG Autres réserves | 90 924.00 | 18 266.00 | | 90 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 969.00 | 132 657.00 | | 233 969.00 |
DL TOTAL (I) | 921 518.00 | 747 549.00 | | 921 518.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 114.00 | 133.00 | | 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 529.00 | 466 574.00 | | 413 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 593.00 | 15 548.00 | | 19 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 381.00 | 73 673.00 | | 75 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 951.00 | 70 537.00 | | 19 951.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 61.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 600.00 | 626 526.00 | | 528 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 118.00 | 1 374 075.00 | | 1 450 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 089.00 | 212 997.00 | | 164 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 788.00 | | 6 284.00 | 1 131 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 138 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 176.00 | | 6 284.00 | 181 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612.00 | | | 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 739.00 | 18 603.00 | | 121 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 739.00 | 18 603.00 | | 121 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 381.00 | 75 381.00 | | 75 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 23 607.00 | 23 607.00 | | 23 607.00 |
VB T. V. A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 529.00 | 49 019.00 | 200 546.00 | 413 529.00 |
VI Groupe et associés | 19 593.00 | 19 593.00 | | 19 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 045.00 | | | 53 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 169.00 | 25 009.00 | 160.00 | 25 169.00 |
VW T.V.A. | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 600.00 | 164 089.00 | 200 546.00 | 528 600.00 |