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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 360 916.00 | 58 220.00 | 302 696.00 | 360 916.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 362 116.00 | 58 220.00 | 303 896.00 | 362 116.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
072 Créances – Autres | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
084 Disponibilités | 58 327.00 | | 58 327.00 | 58 327.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 479.00 | | 78 479.00 | 78 479.00 |
110 Total général Actif | 440 595.00 | 58 220.00 | 382 375.00 | 440 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 912.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 207 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 713.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 375.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 168 628.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 179 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
214 Production vendue de biens – France | 53 989.00 | 52 524.00 | | 53 989.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 180.00 | 123 003.00 | | 154 180.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 120.00 | 2 180.00 | | 3 120.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 34.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 480.00 | 177 741.00 | | 216 480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 499.00 | 36 255.00 | | 23 499.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 800.00 | 200.00 | | -1 800.00 |
242 Autres charges externes. | 45 096.00 | 41 349.00 | | 45 096.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 604.00 | 1 784.00 | | 1 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 227.00 | 27 845.00 | | 50 227.00 |
252 Charges sociales | 9 142.00 | 10 099.00 | | 9 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 849.00 | 9 852.00 | | 30 849.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 7.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 627.00 | 127 391.00 | | 158 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 853.00 | 50 350.00 | | 57 853.00 |
294 Charges financières | 2 405.00 | 408.00 | | 2 405.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 314.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 712.00 | 8 881.00 | | 10 712.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 735.00 | 40 747.00 | | 44 735.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 902.00 | | | 31 902.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 133 143.00 | | | 133 143.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 488.00 | | | 193 488.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 168 628.00 | | | 168 628.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 256.00 | | | 34 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |