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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 372 675.00 | 6 372 675.00 | | 6 372 675.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 378 683.00 | 100 178.00 | 1 278 505.00 | 1 378 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 843 190.00 | 6 474 684.00 | 1 368 505.00 | 7 843 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 438.00 | | 635 438.00 | 635 438.00 |
BZ Autres créances | 975 504.00 | | 975 504.00 | 975 504.00 |
CF Disponibilités | 1 023 265.00 | | 1 023 265.00 | 1 023 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 634 206.00 | | 2 634 206.00 | 2 634 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 477 396.00 | 6 474 684.00 | 4 002 712.00 | 10 477 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 762 149.00 | 708 330.00 | | 762 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 918.00 | 53 819.00 | | 158 918.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 976 567.00 | 767 649.00 | | 976 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 661.00 | 255 361.00 | | 758 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 405 785.00 | 493 899.00 | | 1 405 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 267.00 | 119 848.00 | | 119 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 345.00 | 5 668.00 | | 60 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 971.00 | | | 100 971.00 |
EA Autres dettes | 7 614.00 | 537.00 | | 7 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 573 500.00 | 47 542.00 | | 573 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 026 144.00 | 922 856.00 | | 3 026 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 002 712.00 | 1 690 505.00 | | 4 002 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 026 144.00 | 922 856.00 | | 3 026 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458 661.00 | 255 361.00 | | 458 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 633.00 | 12 681.00 | 922 314.00 | 909 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 633.00 | 12 681.00 | 922 314.00 | 909 633.00 |
FN Production immobilisée | | | 293 571.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 175 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 854 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 368 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 129 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 334.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 89 189.00 | |
GE Autres charges | | | 848 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 188 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 785.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 854 961.00 | 85 016.00 | | 2 854 961.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 559 936.00 | 17 045.00 | | 559 936.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 121 949.00 | 829 833.00 | | 121 949.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 848 058.00 | 266 920.00 | | 848 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -65 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -45 564.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 368 793.00 | 1 415 076.00 | | 4 368 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 209 875.00 | 1 361 257.00 | | 4 209 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 918.00 | 53 819.00 | | 158 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 521 408.00 | | 1 321 781.00 | 6 521 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 843 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 751 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 489 577.00 | | 1 261 781.00 | 6 489 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 60 000.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 023 173.00 | 351 334.00 | | 6 023 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 021 356.00 | 351 319.00 | | 6 021 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 817.00 | 15.00 | | 1 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 989.00 | 89 189.00 | | 10 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 989.00 | 89 189.00 | | 10 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 989.00 | 89 189.00 | | 10 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 267.00 | 119 267.00 | | 119 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 943.00 | 23 943.00 | | 23 943.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 971.00 | 100 971.00 | | 100 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 573 500.00 | 573 500.00 | | 573 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 635 438.00 | 635 438.00 | | 635 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VB T. V. A. | 87 136.00 | 87 136.00 | | 87 136.00 |
VC Groupe et associés | 838 221.00 | 838 221.00 | | 838 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 661.00 | 758 661.00 | | 758 661.00 |
VI Groupe et associés | 1 330 785.00 | 1 330 785.00 | | 1 330 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 607.00 | 37 607.00 | | 37 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 941.00 | 1 610 941.00 | 90 000.00 | 1 700 941.00 |
VW T.V.A. | 35 297.00 | 35 297.00 | | 35 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 026 144.00 | 3 026 144.00 | | 3 026 144.00 |