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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 200.00 | 19 601.00 | 2 599.00 | 22 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 230.00 | 28 581.00 | 9 649.00 | 38 230.00 |
BT Marchandises | 182 040.00 | | 182 040.00 | 182 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 204.00 | | 14 204.00 | 14 204.00 |
BZ Autres créances | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 174 502.00 | | 174 502.00 | 174 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 215.00 | | 380 215.00 | 380 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 445.00 | 28 581.00 | 389 864.00 | 418 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 97 771.00 | | | 97 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 617.00 | | | 76 617.00 |
DL TOTAL (I) | 180 988.00 | | | 180 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 748.00 | | | 48 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 922.00 | | | 122 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 612.00 | | | 28 612.00 |
EA Autres dettes | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 876.00 | | | 208 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 864.00 | | | 389 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 479.00 | | | 185 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 230.00 | | | 38 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 561.00 | 2 020.00 | | 26 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 631.00 | 2 020.00 | | 25 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 922.00 | 122 922.00 | | 122 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 042.00 | 17 042.00 | | 17 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
UX Autres créances clients | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
VB T. V. A. | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 748.00 | 25 351.00 | 23 397.00 | 48 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 127.00 | | | 25 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 721.00 | 23 671.00 | 7 050.00 | 30 721.00 |
VW T.V.A. | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 877.00 | 185 480.00 | 23 397.00 | 208 877.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |