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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 010.00 | 953.00 | 57.00 | 1 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 477.00 | 12 885.00 | 4 592.00 | 17 477.00 |
040 Immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 760.00 | 13 838.00 | 23 922.00 | 37 760.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 768.00 | | 13 768.00 | 13 768.00 |
072 Créances – Autres | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
084 Disponibilités | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 455.00 | | 22 455.00 | 22 455.00 |
110 Total général Actif | 60 215.00 | 13 838.00 | 46 377.00 | 60 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 110.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 377.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 210 922.00 | 224 819.00 | | 210 922.00 |
222 Production stockée | | -15 793.00 | | |
230 Autres produits | 6.00 | 20.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 928.00 | 209 045.00 | | 210 928.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 251.00 | 40 361.00 | | 43 251.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | 542.00 | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 44 294.00 | 42 164.00 | | 44 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 431.00 | | | 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 717.00 | 2 156.00 | | 1 717.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 539.00 | 98 070.00 | | 83 539.00 |
252 Charges sociales | 36 862.00 | 40 056.00 | | 36 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 316.00 | 4 990.00 | | 5 316.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 90.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 787.00 | 228 428.00 | | 214 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 859.00 | -19 383.00 | | -3 859.00 |
294 Charges financières | 1 355.00 | 864.00 | | 1 355.00 |
300 Charges exceptionnelles | 428.00 | 139.00 | | 428.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 642.00 | -20 386.00 | | -5 642.00 |