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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 136 897.00 | 94 296.00 | 42 601.00 | 136 897.00 |
040 Immobilisations financières | 36 782.00 | | 36 782.00 | 36 782.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 679.00 | 94 296.00 | 79 383.00 | 173 679.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
060 Stock marchandises | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
072 Créances – Autres | 28 343.00 | | 28 343.00 | 28 343.00 |
084 Disponibilités | 18 702.00 | | 18 702.00 | 18 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 694.00 | | 47 694.00 | 47 694.00 |
110 Total général Actif | 221 373.00 | 94 296.00 | 127 077.00 | 221 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 794.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 780.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 613.00 | 248 027.00 | | 155 613.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 332.00 | 5 184.00 | | 2 332.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 829.00 | | | 28 829.00 |
230 Autres produits | 1 019.00 | 3 000.00 | | 1 019.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 794.00 | 256 211.00 | | 187 794.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 174.00 | 65 041.00 | | 42 174.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 110.00 | 270.00 | | 110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -321.00 | -1 225.00 | | -321.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 110.00 | -110.00 | | 110.00 |
242 Autres charges externes. | 94 469.00 | 96 086.00 | | 94 469.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 865.00 | 9 072.00 | | 4 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 420.00 | 51 434.00 | | 33 420.00 |
252 Charges sociales | 4 500.00 | 10 888.00 | | 4 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 022.00 | 17 912.00 | | 9 022.00 |
262 Autres charges | 1 083.00 | 155.00 | | 1 083.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 431.00 | 249 524.00 | | 189 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 638.00 | 6 687.00 | | -1 638.00 |
294 Charges financières | | 4.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 218.00 | 6 683.00 | | -4 218.00 |