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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 097.00 | 8 679.00 | 4 417.00 | 13 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 718.00 | 5 712.00 | 17 005.00 | 22 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 835.00 | 14 392.00 | 21 443.00 | 35 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BN En cours de production de biens | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 910.00 | | 194 910.00 | 194 910.00 |
BZ Autres créances | 31 838.00 | | 31 838.00 | 31 838.00 |
CF Disponibilités | 163 659.00 | | 163 659.00 | 163 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 505.00 | | 403 505.00 | 403 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 341.00 | 14 392.00 | 424 948.00 | 439 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 43 872.00 | 43 872.00 | | 43 872.00 |
DH Report à nouveau | 80 277.00 | 83 246.00 | | 80 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 268.00 | 54 174.00 | | 97 268.00 |
DL TOTAL (I) | 226 368.00 | 186 242.00 | | 226 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 034.00 | 21 590.00 | | 16 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482.00 | 486.00 | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 389.00 | 52 481.00 | | 110 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 673.00 | 22 261.00 | | 71 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 580.00 | 96 820.00 | | 198 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 948.00 | 283 063.00 | | 424 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 062.00 | 7 330.00 | | 7 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 062.00 | 7 330.00 | | 7 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 389.00 | 110 389.00 | | 110 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 674.00 | 71 674.00 | | 71 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 034.00 | 5 610.00 | 10 424.00 | 16 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 296.00 | 227 296.00 | | 227 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 316.00 | 227 296.00 | 20.00 | 227 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 580.00 | 188 156.00 | 10 424.00 | 198 580.00 |