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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 429.00 | 3 065.00 | 1 364.00 | 4 429.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 658.00 | 15 769.00 | 39 889.00 | 55 658.00 |
040 Immobilisations financières | 9 902.00 | | 9 902.00 | 9 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 989.00 | 18 834.00 | 126 155.00 | 144 989.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
060 Stock marchandises | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
072 Créances – Autres | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
084 Disponibilités | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 427.00 | | 17 427.00 | 17 427.00 |
110 Total général Actif | 162 416.00 | 18 834.00 | 143 582.00 | 162 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 746.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 772.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 453.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 186.00 | | | 50 186.00 |
214 Production vendue de biens – France | 125 801.00 | | | 125 801.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
230 Autres produits | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 110.00 | | | 197 110.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 472.00 | | | -1 472.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 062.00 | | | 33 062.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 947.00 | | | -1 947.00 |
242 Autres charges externes. | 65 470.00 | | | 65 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 504.00 | | | 56 504.00 |
252 Charges sociales | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 595.00 | | | 186 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
290 Produits exceptionnels | 153.00 | | | 153.00 |
294 Charges financières | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
300 Charges exceptionnelles | 341.00 | | | 341.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 610.00 | | | 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 536.00 | | | 140 536.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 970.00 | | | 24 970.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 897.00 | | | 16 897.00 |