| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 551.00 | | 115 551.00 | 115 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 512.00 | | 774 512.00 | 774 512.00 |
BZ Autres créances | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 905.00 | | 49 905.00 | 49 905.00 |
CF Disponibilités | 11 766.00 | | 11 766.00 | 11 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 290.00 | | 62 290.00 | 62 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 802.00 | | 836 802.00 | 836 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 551.00 | | | 115 551.00 |
CU Autres participations | 658 961.00 | | 658 961.00 | 658 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DH Report à nouveau | 319 772.00 | 285 643.00 | | 319 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 790.00 | 34 129.00 | | 20 790.00 |
DK Provisions réglementées | 12 454.00 | 9 585.00 | | 12 454.00 |
DL TOTAL (I) | 515 815.00 | 492 157.00 | | 515 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 018.00 | 85 513.00 | | 64 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 937.00 | 234 780.00 | | 256 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 986.00 | 320 325.00 | | 320 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 802.00 | 812 482.00 | | 836 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 090.00 | 256 385.00 | | 279 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 82.00 | | 78.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 256 937.00 | | | 256 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 022.00 | -2 868.00 | | -1 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 969.00 | 43 773.00 | | 29 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 179.00 | 9 644.00 | | 9 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 790.00 | 34 129.00 | | 20 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 077.00 | | 29 435.00 | 745 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 774 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 512.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745 077.00 | | 29 435.00 | 745 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 585.00 | 2 868.00 | | 9 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 585.00 | 2 868.00 | | 9 585.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 868.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 115 551.00 | 115 551.00 | | 115 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 940.00 | 22 044.00 | 41 896.00 | 63 940.00 |
VI Groupe et associés | 256 937.00 | 256 937.00 | | 256 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 492.00 | | | 21 492.00 |
VP Divers | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 170.00 | 116 170.00 | | 116 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 986.00 | 279 090.00 | 41 896.00 | 320 986.00 |