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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 046 171.00 | 1 380 000.00 | 666 171.00 | 2 046 171.00 |
BZ Autres créances | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
CF Disponibilités | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 913.00 | | 13 913.00 | 13 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 084.00 | 1 380 000.00 | 680 084.00 | 2 060 084.00 |
CU Autres participations | 2 046 171.00 | 1 380 000.00 | 666 171.00 | 2 046 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 100 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 112 929.00 | 259 374.00 | | 112 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 915.00 | -146 445.00 | | -298 915.00 |
DK Provisions réglementées | 47 958.00 | 47 958.00 | | 47 958.00 |
DL TOTAL (I) | 131 972.00 | 270 887.00 | | 131 972.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 725.00 | 842.00 | | 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 131.00 | 514 715.00 | | 447 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 149.00 | 432 084.00 | | 96 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 245.00 | 2 143.00 | | 2 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 862.00 | 99.00 | | 1 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 112.00 | 949 883.00 | | 548 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 084.00 | 1 220 770.00 | | 680 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 981.00 | 570 645.00 | | 100 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 653.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 520 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -498 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 078.00 | 1 076.00 | | 1 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 595.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 000.00 | 5 595.00 | | 140 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 000.00 | -5 595.00 | | 200 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 162.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 653.00 | 71 077.00 | | 380 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 567.00 | 217 522.00 | | 679 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -298 915.00 | -146 445.00 | | -298 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 046 171.00 | | | 2 046 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 046 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 046 171.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 046 171.00 | | | 2 046 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 958.00 | | | 47 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 860 000.00 | 520 000.00 | | 860 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 907 958.00 | 520 000.00 | | 907 958.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 520 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VC Groupe et associés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 131.00 | | 447 131.00 | 447 131.00 |
VI Groupe et associés | 96 149.00 | 96 149.00 | | 96 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 610.00 | | | 67 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 112.00 | 100 981.00 | 447 131.00 | 548 112.00 |