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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 497.00 | 2 700.00 | 1 797.00 | 4 497.00 |
040 Immobilisations financières | 23 367.00 | | 23 367.00 | 23 367.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 864.00 | 2 700.00 | 51 164.00 | 53 864.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 101.00 | | 26 101.00 | 26 101.00 |
072 Créances – Autres | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
084 Disponibilités | 45 322.00 | | 45 322.00 | 45 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 166.00 | | 79 166.00 | 79 166.00 |
110 Total général Actif | 133 030.00 | 2 700.00 | 130 330.00 | 133 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -25 791.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 330.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 367.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 769.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 31 021.00 | | | 31 021.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 20 806.00 | | | 20 806.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 605.00 | 170 264.00 | | 102 605.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 626.00 | 170 265.00 | | 133 626.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 338.00 | 33 746.00 | | 35 338.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 861.00 | | | -1 861.00 |
242 Autres charges externes. | 75 127.00 | 115 493.00 | | 75 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 715.00 | 151.00 | | 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
252 Charges sociales | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 500.00 | 678.00 | | 1 500.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 2.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 303.00 | 150 070.00 | | 130 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 324.00 | 20 195.00 | | 3 324.00 |
280 Produits financiers | 247.00 | 1 171.00 | | 247.00 |
290 Produits exceptionnels | | 465.00 | | |
294 Charges financières | 1 829.00 | 918.00 | | 1 829.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 42.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 161.00 | | | 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 580.00 | 20 871.00 | | 1 580.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23 367.00 | | | 23 367.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 367.00 | | | 49 367.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 573.00 | | | 2 573.00 |