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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 427.00 | 67 252.00 | 2 175.00 | 69 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 942.00 | 46 293.00 | 29 648.00 | 75 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 969.00 | 113 545.00 | 32 423.00 | 145 969.00 |
BN En cours de production de biens | 70 303.00 | | 70 303.00 | 70 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 290.00 | | 133 290.00 | 133 290.00 |
BZ Autres créances | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
CF Disponibilités | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 217 578.00 | | 217 578.00 | 217 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 547.00 | 113 545.00 | 250 002.00 | 363 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -161 678.00 | | | -161 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 066.00 | -161 678.00 | | -115 066.00 |
DL TOTAL (I) | -176 744.00 | -61 678.00 | | -176 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 826.00 | 118 919.00 | | 134 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 816.00 | 27 187.00 | | 67 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 469.00 | 81 179.00 | | 104 469.00 |
EA Autres dettes | 119 635.00 | 46 501.00 | | 119 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 746.00 | 273 786.00 | | 426 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 002.00 | 212 107.00 | | 250 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 746.00 | 273 786.00 | | 426 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 245.00 | | 283 245.00 | 283 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 245.00 | | 283 245.00 | 283 245.00 |
FM Production stockée | | | -4 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 468.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 597.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 160.00 | 7 660.00 | | 5 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 534.00 | | | -8 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 576.00 | -22 534.00 | | -4 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 023.00 | 178 959.00 | | 284 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 089.00 | 340 637.00 | | 399 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 066.00 | -161 678.00 | | -115 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 082.00 | | 300.00 | 151 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 414.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 414.00 | 145 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 427.00 | | | 69 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 942.00 | | | 75 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 714.00 | | 300.00 | 5 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 077.00 | 7 468.00 | | 106 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 161.00 | 1 091.00 | | 66 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 916.00 | 6 378.00 | | 39 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 816.00 | 67 816.00 | | 67 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 821.00 | 32 821.00 | | 32 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 444.00 | 34 444.00 | | 34 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 635.00 | 119 635.00 | | 119 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 133 290.00 | 133 290.00 | | 133 290.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 134 826.00 | 134 826.00 | | 134 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 706.00 | 138 706.00 | | 138 706.00 |
VW T.V.A. | 30 574.00 | 30 574.00 | | 30 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 746.00 | 426 746.00 | | 426 746.00 |