| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 354.00 | 17 524.00 | 40 830.00 | 58 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 654.00 | 35 524.00 | 47 130.00 | 82 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 523.00 | | 321 523.00 | 321 523.00 |
BZ Autres créances | 310 893.00 | | 310 893.00 | 310 893.00 |
CF Disponibilités | 1 968 561.00 | | 1 968 561.00 | 1 968 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 602 839.00 | | 2 602 839.00 | 2 602 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 494.00 | 35 524.00 | 2 649 969.00 | 2 685 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 552 148.00 | 184 166.00 | | 552 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 176.00 | 367 982.00 | | 299 176.00 |
DL TOTAL (I) | 906 324.00 | 607 148.00 | | 906 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 134.00 | 9 421.00 | | 19 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 683.00 | 158 202.00 | | 176 683.00 |
EA Autres dettes | 1 485 104.00 | 1 973 994.00 | | 1 485 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 724.00 | 28 715.00 | | 62 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 645.00 | 2 170 332.00 | | 1 743 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 969.00 | 2 777 480.00 | | 2 649 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 743 645.00 | 2 170 332.00 | | 1 743 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 580 379.00 | 94 143.00 | 1 674 522.00 | 1 580 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 379.00 | 94 143.00 | 1 674 522.00 | 1 580 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 682 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 873.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 984.00 | 5 256.00 | | 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 538.00 | 75 000.00 | | 16 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 495.00 | 82 075.00 | | 50 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 437.00 | 82 075.00 | | 52 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 900.00 | -7 075.00 | | -35 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 065.00 | 137 677.00 | | 99 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 738.00 | 1 813 916.00 | | 1 698 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 562.00 | 1 445 934.00 | | 1 399 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 176.00 | 367 982.00 | | 299 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 158.00 | | 12 446.00 | 157 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 950.00 | 82 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 950.00 | 58 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 658.00 | | 6 646.00 | 138 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 5 800.00 | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 107.00 | 17 873.00 | 36 455.00 | 54 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 107.00 | 17 873.00 | 36 455.00 | 36 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 134.00 | 19 134.00 | | 19 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 024.00 | 43 024.00 | | 43 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 485 104.00 | 1 485 104.00 | | 1 485 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 724.00 | 62 724.00 | | 62 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 321 523.00 | 321 523.00 | | 321 523.00 |
VB T. V. A. | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 588.00 | 31 588.00 | | 31 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 960.00 | 213 960.00 | | 213 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 378.00 | 634 278.00 | 6 100.00 | 640 378.00 |
VW T.V.A. | 103 422.00 | 103 422.00 | | 103 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 645.00 | 1 743 645.00 | | 1 743 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 299.00 | 8 746.00 | | 17 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 229.00 | 6 813.00 | | 8 229.00 |
ST Autres comptes | 62 313.00 | 34 529.00 | | 62 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 017.00 | 48 117.00 | | 47 017.00 |
YT Sous‐traitance | 319 545.00 | 488 707.00 | | 319 545.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 672.00 | 37 203.00 | | 16 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 639.00 | 2 892.00 | | 2 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 938.00 | 11 638.00 | | 19 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 346.00 | 273 155.00 | | 271 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 888.00 | 54 285.00 | | 64 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 453 776.00 | 615 369.00 | | 453 776.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |