| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 769 165.00 | 769 165.00 | | 769 165.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 215.00 | 236.00 | 979.00 | 1 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171 852.00 | | 171 852.00 | 171 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 920 978.00 | 884 002.00 | 18 036 976.00 | 18 920 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 299.00 | | 186 299.00 | 186 299.00 |
BZ Autres créances | 7 604 914.00 | 53 857.00 | 7 551 057.00 | 7 604 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 104.00 | | 58 104.00 | 58 104.00 |
CF Disponibilités | 983 712.00 | | 983 712.00 | 983 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 252.00 | | 115 252.00 | 115 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 948 281.00 | 53 857.00 | 8 894 424.00 | 8 948 281.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 112 321.00 | | 112 321.00 | 112 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 981 580.00 | 937 859.00 | 27 043 721.00 | 27 981 580.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 513 677.00 | | | 7 513 677.00 |
CU Autres participations | 17 769 118.00 | 99 973.00 | 17 669 145.00 | 17 769 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 039 873.00 | 7 836 861.00 | | 9 039 873.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 235 960.00 | 7 646 048.00 | | 9 235 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 946.00 | 53 946.00 | | 53 946.00 |
DG Autres réserves | 1 068 733.00 | 1 068 733.00 | | 1 068 733.00 |
DH Report à nouveau | -458 351.00 | -873 538.00 | | -458 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 344.00 | 415 187.00 | | 849 344.00 |
DL TOTAL (I) | 19 789 504.00 | 16 147 237.00 | | 19 789 504.00 |
DP Provisions pour risques | 66 051.00 | 177 963.00 | | 66 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 051.00 | 177 963.00 | | 66 051.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 104 375.00 | 2 104 375.00 | | 2 104 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 160 233.00 | 5 978 177.00 | | 4 160 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 870.00 | 666 557.00 | | 61 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 557.00 | 121 008.00 | | 208 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 845.00 | 777 893.00 | | 520 845.00 |
EA Autres dettes | 5 286.00 | 4 086.00 | | 5 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 000.00 | 18 562.00 | | 127 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 188 166.00 | 9 670 658.00 | | 7 188 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 043 721.00 | 25 995 858.00 | | 27 043 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 656 069.00 | 2 020 374.00 | | 1 656 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 952 315.00 | | 1 952 315.00 | 1 952 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 952 315.00 | | 1 952 315.00 | 1 952 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 265 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 151.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 66 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 427 499.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 104 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355 208.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 886 708.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205.00 | 3 000.00 | | 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202 600.00 | | | 202 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 600.00 | | | 202 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202 395.00 | 3 000.00 | | -202 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -466 874.00 | -115 912.00 | | -466 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 152 896.00 | 2 515 907.00 | | 3 152 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 303 552.00 | 2 100 720.00 | | 2 303 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 849 344.00 | 415 187.00 | | 849 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 920 978.00 | | | 18 920 978.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 769 165.00 | | | 769 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 135 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 920 978.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 769 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 629.00 | | | 14 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 135 970.00 | | | 18 135 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 878.00 | 5 151.00 | | 778 878.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 764 135.00 | 5 029.00 | | 764 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 629.00 | | | 14 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114.00 | 122.00 | | 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 963.00 | 66 051.00 | 177 963.00 | 177 963.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 550.00 | | 10 693.00 | 64 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 523.00 | | 10 693.00 | 164 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 486.00 | 66 051.00 | 188 656.00 | 342 486.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 051.00 | 188 656.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 104 375.00 | 69 375.00 | 2 035 000.00 | 2 104 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 557.00 | 208 557.00 | | 208 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 040.00 | 99 040.00 | | 99 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 558.00 | 204 558.00 | | 204 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
UX Autres créances clients | 186 299.00 | 186 299.00 | | 186 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VB T. V. A. | 43 442.00 | 43 442.00 | | 43 442.00 |
VC Groupe et associés | 7 513 677.00 | | 7 513 677.00 | 7 513 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 160 215.00 | 724 988.00 | 3 435 227.00 | 4 160 215.00 |
VI Groupe et associés | 61 870.00 | | 61 870.00 | 61 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 617 962.00 | | | 2 617 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 360.00 | 40 360.00 | | 40 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 252.00 | 115 252.00 | | 115 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 101 466.00 | 392 789.00 | 7 708 677.00 | 8 101 466.00 |
VW T.V.A. | 206 527.00 | 206 527.00 | | 206 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 188 166.00 | 1 656 069.00 | 5 532 097.00 | 7 188 166.00 |