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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 342 620.00 | 6 576 175.00 | 9 766 445.00 | 16 342 620.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 157 819.00 | | 157 819.00 | 157 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 819.00 | | 157 819.00 | 157 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 500 439.00 | 6 576 175.00 | 9 924 264.00 | 16 500 439.00 |
CU Autres participations | 16 342 620.00 | 6 576 175.00 | 9 766 445.00 | 16 342 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500 000.00 | 16 500 000.00 | | 16 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 590 364.00 | -14 179.00 | | -6 590 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 512.00 | -6 576 185.00 | | 14 512.00 |
DL TOTAL (I) | 9 924 147.00 | 9 909 635.00 | | 9 924 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117.00 | | | 117.00 |
EA Autres dettes | | 233 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117.00 | 233 000.00 | | 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 924 264.00 | 10 142 635.00 | | 9 924 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117.00 | 233 000.00 | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -358.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 988.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 117.00 | | | 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475.00 | 6 576 185.00 | | 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 512.00 | -6 576 185.00 | | 14 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 342 620.00 | | | 16 342 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 342 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 342 620.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 342 620.00 | | | 16 342 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 576 175.00 | | | 6 576 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 576 175.00 | | | 6 576 175.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |