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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 248 409.00 | | 1 248 409.00 | 1 248 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 556.00 | 4 925.00 | 632.00 | 5 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 251.00 | 9 702.00 | 8 549.00 | 18 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 216.00 | 104 627.00 | 1 257 589.00 | 1 362 216.00 |
BT Marchandises | 109 262.00 | | 109 262.00 | 109 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
BZ Autres créances | 75 169.00 | | 75 169.00 | 75 169.00 |
CF Disponibilités | 381 804.00 | | 381 804.00 | 381 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 661.00 | | 570 661.00 | 570 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 877.00 | 104 627.00 | 1 828 250.00 | 1 932 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 1 071 709.00 | | | 1 071 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 960.00 | | | 161 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 868.00 | | | 1 345 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 308.00 | | | 303 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 429.00 | | | 121 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
EA Autres dettes | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 382.00 | | | 482 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 250.00 | | | 1 828 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 382.00 | | | 482 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 140.00 | | 1 076.00 | 1 361 140.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 362 216.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 248 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 248 409.00 | | | 1 248 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 731.00 | | 1 076.00 | 22 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 223.00 | 2 405.00 | | 102 223.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 223.00 | 2 405.00 | | 12 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 429.00 | 121 429.00 | | 121 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 721.00 | 17 721.00 | | 17 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
UX Autres créances clients | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VB T. V. A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 308.00 | 303 308.00 | | 303 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 953.00 | 74 953.00 | | 74 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 595.00 | 79 595.00 | | 79 595.00 |
VW T.V.A. | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 382.00 | 482 382.00 | | 482 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
ST Autres comptes | 22 191.00 | | | 22 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 063.00 | | | 16 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 818.00 | | | 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 338.00 | | | 44 338.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |