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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
028 Immobilisations corporelles | 259 177.00 | 245 581.00 | 13 596.00 | 259 177.00 |
040 Immobilisations financières | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 198.00 | 248 770.00 | 14 428.00 | 263 198.00 |
060 Stock marchandises | 420 202.00 | | 420 202.00 | 420 202.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 182 514.00 | 56 075.00 | 126 439.00 | 182 514.00 |
072 Créances – Autres | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
084 Disponibilités | 111 738.00 | | 111 738.00 | 111 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 720 973.00 | 56 075.00 | 664 898.00 | 720 973.00 |
110 Total général Actif | 984 170.00 | 304 845.00 | 679 326.00 | 984 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 639.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 763.00 | |
172 Autres dettes | | | 580 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 649 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 679 326.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 731 283.00 | 457 385.00 | | 731 283.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 8 685.00 | | |
230 Autres produits | 60 127.00 | 35 244.00 | | 60 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 791 410.00 | 501 313.00 | | 791 410.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 520 780.00 | 276 205.00 | | 520 780.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 750.00 | -44 367.00 | | -3 750.00 |
242 Autres charges externes. | 94 654.00 | 52 447.00 | | 94 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 069.00 | 1 397.00 | | 2 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 553.00 | 58 696.00 | | 73 553.00 |
252 Charges sociales | 10 742.00 | 3 122.00 | | 10 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 344.00 | 48 696.00 | | 41 344.00 |
256 Dotations aux provisions | 56 075.00 | 56 602.00 | | 56 075.00 |
262 Autres charges | 1 460.00 | 139.00 | | 1 460.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 796 926.00 | 452 937.00 | | 796 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 516.00 | 48 376.00 | | -5 516.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 076.00 | | |
294 Charges financières | 1 034.00 | 1 239.00 | | 1 034.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 751.00 | 114.00 | | 2 751.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 172.00 | 2 451.00 | | 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 473.00 | 44 572.00 | | -9 473.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1.00 | | | 1.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 173 473.00 | | | 173 473.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 79 505.00 | | | 79 505.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 198.00 | | | 263 198.00 |