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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 566.00 | 1 643.00 | 6 922.00 | 8 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 760.00 | 16 251.00 | 18 508.00 | 34 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 060.00 | 17 895.00 | 55 166.00 | 73 060.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 893.00 | | 83 893.00 | 83 893.00 |
BZ Autres créances | 58 155.00 | | 58 155.00 | 58 155.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 127.00 | | 181 127.00 | 181 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 188.00 | 17 895.00 | 236 293.00 | 254 188.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 565.00 | 21 713.00 | | 37 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780.00 | 15 852.00 | | 780.00 |
DL TOTAL (I) | 49 346.00 | 48 565.00 | | 49 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 515.00 | 1 126.00 | | 39 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 146.00 | 5 118.00 | | 3 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 274.00 | 112 023.00 | | 106 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 266.00 | 32 693.00 | | 34 266.00 |
EA Autres dettes | 3 745.00 | 3 018.00 | | 3 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 947.00 | 153 977.00 | | 186 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 293.00 | 202 543.00 | | 236 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 947.00 | 152 851.00 | | 147 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 613.00 | | 4 447.00 | 68 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 598.00 | | 2 727.00 | 40 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 1 720.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 131.00 | 5 764.00 | | 12 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 131.00 | 5 764.00 | | 12 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 274.00 | 106 274.00 | | 106 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 83 893.00 | 83 893.00 | | 83 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VB T. V. A. | 28 992.00 | 28 992.00 | | 28 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VI Groupe et associés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 043.00 | 21 043.00 | | 21 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 847.00 | 142 127.00 | 1 720.00 | 143 847.00 |
VW T.V.A. | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 947.00 | 147 947.00 | | 147 947.00 |