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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 21 528.00 | 3 472.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 129 941.00 | 42 898.00 | 87 043.00 | 129 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 460.00 | 24 447.00 | 7 013.00 | 31 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 155.00 | 197 809.00 | 61 345.00 | 259 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 614.00 | 286 682.00 | 214 933.00 | 501 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 999.00 | | 25 999.00 | 25 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BZ Autres créances | 24 261.00 | | 24 261.00 | 24 261.00 |
CF Disponibilités | 564 773.00 | | 564 773.00 | 564 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 372.00 | | 27 372.00 | 27 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 445.00 | | 642 445.00 | 642 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 060.00 | 286 682.00 | 857 378.00 | 1 144 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 292 651.00 | | | 292 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 693.00 | | | -21 693.00 |
DL TOTAL (I) | 325 958.00 | | | 325 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 310.00 | | | 145 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 003.00 | | | 121 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 410.00 | | | 87 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 247.00 | | | 102 247.00 |
EA Autres dettes | 75 451.00 | | | 75 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 420.00 | | | 531 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 378.00 | | | 857 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 668.00 | | | 378 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475.00 | | | 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 848.00 | 35 834.00 | | 250 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 750.00 | 2 778.00 | | 18 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 098.00 | 33 056.00 | | 232 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 003.00 | 121 003.00 | | 121 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 410.00 | 87 410.00 | | 87 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 247.00 | 102 247.00 | | 102 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 451.00 | 10 407.00 | 41 628.00 | 75 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 310.00 | 57 602.00 | 87 708.00 | 145 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 674.00 | 51 674.00 | | 51 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 133.00 | 51 674.00 | 5 459.00 | 57 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 420.00 | 378 668.00 | 129 336.00 | 531 420.00 |