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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 84 058.00 | 81 428.00 | 2 630.00 | 84 058.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 152.00 | 15 589.00 | 26 564.00 | 42 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 210.00 | 97 016.00 | 29 194.00 | 126 210.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 603.00 | | 47 603.00 | 47 603.00 |
072 Créances – Autres | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
084 Disponibilités | 27 386.00 | | 27 386.00 | 27 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 281.00 | | 82 281.00 | 82 281.00 |
110 Total général Actif | 208 490.00 | 97 016.00 | 111 474.00 | 208 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 548.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 474.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 670.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 102.00 | | | 28 102.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 210.00 | | | 126 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -341.00 | | | -341.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 715.00 | | | 10 715.00 |