| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 |
BZ Autres créances | 22 392.00 | | 22 392.00 | 22 392.00 |
CF Disponibilités | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 973.00 | | 29 973.00 | 29 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 729 973.00 | | 3 729 973.00 | 3 729 973.00 |
CU Autres participations | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 088.00 | 64 088.00 | | 64 088.00 |
DG Autres réserves | 1 439 848.00 | 1 455 512.00 | | 1 439 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 865.00 | -15 664.00 | | 322 865.00 |
DL TOTAL (I) | 3 596 801.00 | 3 273 936.00 | | 3 596 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 322 600.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 292.00 | 124 610.00 | | 130 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 3 552.00 | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 172.00 | 450 762.00 | | 133 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 729 973.00 | 3 724 698.00 | | 3 729 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 172.00 | 450 762.00 | | 133 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 135.00 | 15 664.00 | | 7 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 865.00 | -15 664.00 | | 322 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 702 300.00 | | | 3 702 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | 3 700 000.00 | 2 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 300.00 | | 3 700 000.00 | 2 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 702 300.00 | | | 3 702 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VI Groupe et associés | 125 990.00 | 125 990.00 | | 125 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 917.00 | | | 320 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 602.00 | 19 602.00 | | 19 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 392.00 | 22 392.00 | | 22 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 172.00 | 133 172.00 | | 133 172.00 |