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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 614.00 | 2 823.00 | 791.00 | 3 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 614.00 | 2 823.00 | 791.00 | 3 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 762.00 | | 48 762.00 | 48 762.00 |
BZ Autres créances | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
CF Disponibilités | 130 760.00 | | 130 760.00 | 130 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 764.00 | | 196 764.00 | 196 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 378.00 | 2 823.00 | 197 555.00 | 200 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 827.00 | -17 375.00 | | -6 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 885.00 | 10 548.00 | | 81 885.00 |
DL TOTAL (I) | 148 357.00 | 66 473.00 | | 148 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | 144.00 | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | 431.00 | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 018.00 | 1 866.00 | | 2 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 510.00 | 9 940.00 | | 46 510.00 |
EA Autres dettes | | 8 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 198.00 | 21 181.00 | | 49 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 555.00 | 87 653.00 | | 197 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 198.00 | 21 181.00 | | 49 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | 144.00 | | 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 657.00 | 166.00 | | 2 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 657.00 | 166.00 | | 2 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 510.00 | 46 510.00 | | 46 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 004.00 | 66 004.00 | | 66 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 198.00 | 49 198.00 | | 49 198.00 |