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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 406.00 | 14 665.00 | 111 741.00 | 126 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 756.00 | 2 561.00 | 19 195.00 | 21 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 162.00 | 17 226.00 | 130 936.00 | 148 162.00 |
BT Marchandises | 54 623.00 | | 54 623.00 | 54 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 639.00 | | 76 639.00 | 76 639.00 |
BZ Autres créances | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CF Disponibilités | 42 818.00 | | 42 818.00 | 42 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 675.00 | | 175 675.00 | 175 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 837.00 | 17 226.00 | 306 611.00 | 323 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 364.00 | | | 108 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 284.00 | | | 92 284.00 |
DL TOTAL (I) | 250 648.00 | | | 250 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 687.00 | | | 34 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 963.00 | | | 55 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 611.00 | | | 306 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 963.00 | | | 55 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 228 379.00 | 239 157.00 | 2 467 536.00 | 2 228 379.00 |
FG Production vendue services | 54 514.00 | | 54 514.00 | 54 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 282 893.00 | 239 157.00 | 2 522 050.00 | 2 282 893.00 |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 522 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 095 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 902.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 397 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | | | -206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 152.00 | | | 31 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 522 362.00 | | | 2 522 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 430 078.00 | | | 2 430 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 284.00 | | | 92 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 162.00 | | 95 000.00 | 53 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 162.00 | | 95 000.00 | 53 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 325.00 | 12 902.00 | | 4 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 325.00 | 12 902.00 | | 4 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
UX Autres créances clients | 76 639.00 | | | 76 639.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VI Groupe et associés | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 234.00 | 78 234.00 | | 78 234.00 |
VW T.V.A. | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 963.00 | 55 963.00 | | 55 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 807.00 | | | 32 807.00 |
ST Autres comptes | 87 228.00 | | | 87 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 120.00 | | | 59 120.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 639.00 | | | 15 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 639.00 | | | 15 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 456 579.00 | | | 456 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 406 418.00 | | | 406 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 509.00 | | | 195 509.00 |