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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 908.00 | 24 417.00 | 5 491.00 | 29 908.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 708.00 | 24 417.00 | 7 291.00 | 31 708.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 983.00 | | 125 983.00 | 125 983.00 |
072 Créances – Autres | 10 565.00 | | 10 565.00 | 10 565.00 |
084 Disponibilités | 150 654.00 | | 150 654.00 | 150 654.00 |
092 Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 290 019.00 | | 290 019.00 | 290 019.00 |
110 Total général Actif | 321 726.00 | 24 417.00 | 297 310.00 | 321 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 414.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 873.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 943.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 310.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 630 366.00 | 825 781.00 | | 630 366.00 |
222 Production stockée | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
230 Autres produits | 8 665.00 | 1 505.00 | | 8 665.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 640 611.00 | 827 286.00 | | 640 611.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 176 169.00 | 159 454.00 | | 176 169.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 674.00 | 3 420.00 | | 2 674.00 |
242 Autres charges externes. | 188 825.00 | 325 314.00 | | 188 825.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 062.00 | 3 713.00 | | 4 062.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 402.00 | 189 550.00 | | 176 402.00 |
252 Charges sociales | 88 900.00 | 97 172.00 | | 88 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 216.00 | 2 256.00 | | 2 216.00 |
262 Autres charges | 82.00 | 40.00 | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 639 330.00 | 780 919.00 | | 639 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 281.00 | 46 366.00 | | 1 281.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 214.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 192.00 | 8 927.00 | | 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 089.00 | 40 654.00 | | 1 089.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 514.00 | | | 514.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 181.00 | | | 32 181.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 829.00 | | | 3 829.00 |