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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 871.00 | 6 764.00 | 5 107.00 | 11 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 614.00 | 55 322.00 | 53 292.00 | 108 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 365.00 | 62 966.00 | 58 399.00 | 121 365.00 |
BT Marchandises | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 880.00 | | 398 880.00 | 398 880.00 |
BZ Autres créances | 19 538.00 | | 19 538.00 | 19 538.00 |
CF Disponibilités | 78 671.00 | | 78 671.00 | 78 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 542.00 | | 508 542.00 | 508 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 908.00 | 62 966.00 | 566 942.00 | 629 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 121 225.00 | 88 004.00 | | 121 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 949.00 | 33 221.00 | | 30 949.00 |
DL TOTAL (I) | 163 174.00 | 132 225.00 | | 163 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 192.00 | 127 251.00 | | 105 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 697.00 | 14 061.00 | | 14 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 857.00 | 80 368.00 | | 222 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 868.00 | 33 487.00 | | 49 868.00 |
EA Autres dettes | 11 153.00 | 26 600.00 | | 11 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 952.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 403 768.00 | 309 720.00 | | 403 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 942.00 | 441 944.00 | | 566 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 049.00 | | 56 242.00 | 91 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 926.00 | 121 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 926.00 | 120 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 169.00 | | 56 242.00 | 90 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 328.00 | 18 168.00 | 24 530.00 | 69 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 448.00 | 18 168.00 | 24 530.00 | 68 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 30 435.00 | 7 211.00 | 23 224.00 | 30 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 806.00 | 24 806.00 | | 24 806.00 |
VB T. V. A. | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VC Groupe et associés | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 011.00 | 305 787.00 | 23 224.00 | 329 011.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 222 857.00 | 222 857.00 | | 222 857.00 |